Design ditt handelssystem i 6 steg Huvudfokusen i denna artikel är att vägleda dig genom processen att utveckla ditt eget valutahandelsystem. Medan det inte tar lång tid att komma igång med ett system, tar det lite tid att prova det i stor utsträckning. Så var tålmodig i det långa loppet kan ett bra Forex trading system potentiellt göra dig mycket pengar. Steg 1: tidsram Det första du behöver bestämma när du skapar ditt system är vilken typ av Forex Trader du är. Är du en daghandlare eller en gungare? Gillar du att titta på diagram varje dag, varje vecka, varje månad eller till och med varje år Hur länge vill du hålla fast vid dina positioner Det här hjälper dig att bestämma vilken tidsram du ska använda för att handla. Även om du fortfarande tittar på flera tidsramar. Det här är den viktigaste tidsramen du ska använda när du letar efter en handelssignal. Steg 2: Hitta indikatorer som hjälper till att identifiera en ny trend. Eftersom ett av våra mål är att identifiera trender så tidigt som möjligt bör vi använda indikatorer som kan uppnå detta. Flyttande medelvärden är en av de mest populära indikatorerna som handlare använder för att hjälpa dem att identifiera en trend. Specifikt använder de två glidande medelvärden (en långsam och en snabb) och vänta tills den snabba passerar över eller under den långsamma. Detta är grunden för what8217s känd som ett 8220moving genomsnittligt crossover8221-system. I sin enklaste form är rörliga genomsnittliga övergångar det snabbaste sättet att identifiera nya trender. Det är också det enklaste sättet att hitta en ny trend. Självklart finns det många andra sätt för valutahandlare spotttrender, men glidande medelvärden är en av de enklaste att använda. Steg 3: Hitta indikatorer som hjälper BEKÄMPA trenden. Vårt andra mål för vårt system är att kunna undvika whipsaws, vilket innebär att vi inte vill bli fångade i en trend 8220false8221. Så här gör vi det genom att se till att när vi ser en signal för en ny trend kan vi bekräfta det med hjälp av andra indikatorer. Det finns många bra indikatorer för att bekräfta trender, men Pipsurfer gillar verkligen MACD. Stochastic. Och RSI. När du blir mer bekant med olika indikatorer, hittar du de som du föredrar framför andra, och kan införliva dem i ditt system. Steg 4: Definiera din risk När du utvecklar ditt Forex trading system är det mycket viktigt att du definierar hur mycket du är villig att förlora på varje handel. Inte många människor gillar att prata om att förlora, men i själva verket tänker en bra handlare om vad han eller hon kan förlora innan han tänker på hur mycket han eller hon kan vinna. Mängden du är villig att förlora kommer att vara annorlunda än alla andra. Du måste bestämma hur mycket utrymme som är tillräckligt för att ge din handel lite andningsutrymme, men samtidigt riskerar du inte för mycket på en handel. You8217ll lär dig mer om pengarhantering i en senare lektion. Penninghantering spelar en stor roll i hur mycket du borde riskera i en enda handel. Steg 5: Definiera inlägg Amp amp Exits När du har definierat hur mycket du är villig att förlora på en handel, är ditt nästa steg att ta reda på var du kommer in och avsluta en handel för att få mest vinst. Vissa människor vill komma in så fort alla indikatorerna matchar och ger en bra signal, även om ljuset hasn8217t stängt. Andra gillar att vänta tills ljuset stänger. En av valutahandelarna här i BabyPips, Pip Surfer. Anser att det är bäst att vänta tills ett ljus stängs innan man går in. Han har varit i många situationer där han kommer att ligga i mitten av ett ljus och alla indikatorer matchar, bara för att finna det vid ljusets slut, har handeln helt vända sig mot honom. It8217s alla handlar bara om handel stil. Vissa människor är mer aggressiva än andra och du kommer så småningom att ta reda på vilken typ av näringsidkare du är. För utgångar har du några olika alternativ. Ett sätt är att spåra ditt stopp, vilket innebär att om priset rör sig till din fördel med 8216X8217 belopp, flyttar du ditt stopp med 8216X8217 belopp. Ett annat sätt att avsluta är att ha ett uppsatt mål och avsluta när priset träffar som riktar sig. Hur du beräknar ditt mål är upp till dig. Vissa väljer stöd och motståndsnivåer som sina mål. Andra väljer bara att gå för samma mängd pips på varje handel. Men du bestämmer dig för att beräkna ditt mål, bara se till att du håller fast vid det. Lämna aldrig tidigt oavsett vad som händer. Håll dig till ditt handelssystem Trots allt har du utvecklat det En gång du kan avsluta är att ha en uppsättning kriterier som när du träffas skulle signalera att du ska lämna. Du kan till exempel göra det en regel att om dina indikatorer råkar återgå till en viss nivå, skulle du gå ur handeln. Steg 6: Skriv ner dina systemregler och FOLLOW IT Det här är det viktigaste steget att skapa ditt handelssystem. Du måste skriva ner reglerna för ditt handelssystem och alltid följa det. Disciplin är en av de viktigaste egenskaperna som en näringsidkare måste ha, så du måste alltid komma ihåg att hålla fast vid ditt system. Inget system kommer någonsin att fungera för dig om du inte håller fast vid reglerna, så kom ihåg att vara disciplinerad. Åh ja, vi nämnde att du alltid borde hålla fast vid dina regler Hur man testar ditt Forex Trading System Det snabbaste sättet att testa ditt system är att hitta ett kartläggningsprogram, där du kan gå tillbaka i tiden och flytta diagrammet framåt ett ljus vid en tid. När du flyttar ditt diagram framåt ett ljus i taget kan du följa reglerna för ditt handelssystem och ta hand om dina affärer i enlighet därmed. Spela in din handelsrekord och VAR BÄSTA med dig själv Registrera dina vinster, förluster, genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust. Om du är nöjd med dina resultat kan du gå vidare till nästa teststeg: handla live på ett demokonto. Handel ditt nya system lever på ett demokonto under minst två månader. Detta ger dig en känsla för hur du kan handla ditt system när marknaden rör sig. Lita på oss, det är väldigt annorlunda att handla i live än när you8217re backtesting. Efter två månaders handel lever på ett demokonto ser du om ditt system verkligen kan ligga på marknaden. Om du fortfarande får bra resultat kan du välja att handla ditt system live på ett REAL konto. Vid denna tidpunkt borde du känna dig säker på ditt Forex trading system och känna dig bekväm att ta affärer utan tvekan. Här är några böcker om du vill bli djupare i byggsystemets 038-algoritmer. BabyPips får en liten kredit från alla inköp via Amazon-länkarna ovan för att hjälpa till med att stödja det fria innehållet och funktionerna på vår site8230enjoy Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigtHow att skapa ett mekaniskt handelssystem Hittills har we8217ve lärt dig hur du utvecklar Din handelsplan. We8217ve diskuterade också hur viktigt det är för dig att upptäcka vilken typ av Forex Trader du är. Därefter kommer vi att lära dig hur man lägger till lite kött i din tunna handelsplanram genom att visa dig hur man skapar ett valutahandelssystem. Mer specifikt kommer vi att lära dig allt om forex mekaniska handelssystem. Mekaniska handelssystem är system som genererar handelssignaler för en näringsidkare att ta. De kallas mekaniska eftersom en näringsidkare kommer att ta handel oavsett vad som händer på marknaderna. I teorin borde detta eliminera alla fördomar och känslor i din handel, för att du ska följa reglerna i ditt system INTE SÄRSKILDA VAD. Om du gör en enkel sökning i Google för 8220forex trading systems8221 you8217ll hittar många många många där ute som påstår att ha 8220Holy Grail8221-systemet som du kan köpa för 8220only8221 några tusen dollar. Dessa system gör förmodligen tusentals pips per vecka och förlorar aldrig. De kommer att visa dig 8220resultat8221 av deras perfekta system och det kommer att göra dina ögonbollar till dollar tecken när du sitter där och säger till dig själv, 8220Wow kan jag göra alla dessa pengar om jag bara ger den här killen 3000. Dessutom, om hans system gör tusentals pips per vecka, kan I82 göra mina pengar tillbaka på nolltid.8221 Slow down cowboy. Det finns några saker du bör veta innan du ger dem ditt kreditkortsnummer och gör det impulsköp. Sanningen är att många av dessa system faktiskt fungerar. Problemet är att valutahandlare saknar disciplinen att följa de regler som följer med systemet. Den andra sanningen (är det sånt som en andra sanning) är att istället för att betala tusentals dollar på ett system, kan du faktiskt spendera din tid att utveckla ditt eget mekaniska handelssystem gratis. Och använd de pengar du skulle spendera som kapital för ditt Forex trading konto. Den tredje sanningen är att skapa mekaniska handelssystem är så svårt. Det som är svårt följer de regler du ställer in när du utvecklar ditt system. Det finns många artiklar som säljer system, men vi har sett något som lär dig hur du skapar ditt eget system. Denna lektion kommer att vägleda dig genom de steg du behöver ta för att utveckla ett mekaniskt valutasystem som passar dig. I slutet av lektionen kommer vi att ge dig ett exempel på ett system som en av FX-Men använder just så att vi kan visa dig hur fantastiskt vi är. (Sätt in ondskan skratt här.) Mål för ditt mekaniska handelssystem Vi vet you8217re 8220DUH, målet med mitt handelssystem är att göra en miljard dollar8221 Även om det är ett underbart mål är it8217s inte exakt den typ av mål som gör dig till en framgångsrik Forex-handlare. När du utvecklar ditt mekaniska handelssystem vill du uppnå två mycket viktiga mål: Ditt system ska kunna identifiera trender så tidigt som möjligt. Ditt system borde kunna undvika dig från whipsaws. Om du kan uppnå dessa två mål med ditt handelssystem, har du en mycket bättre chans att bli framgångsrik. Den svåra delen om dessa mål är att de strider mot varandra. Om du har ett system som 8282s primära mål är att fånga trender tidigt, kommer du troligen att bli faked ut många gånger. Å andra sidan, om du har ett mekaniskt handelssystem som fokuserar på att undvika whipsaws, så kommer du vara sen på många affärer och kommer också förmodligen att sakna många affärer. Din uppgift, när du utvecklar ditt mekaniska handelssystem, är att hitta en kompromiss mellan de två målen. Hitta ett sätt att identifiera trender tidigt, men hitta också sätt som hjälper dig att skilja de falska signalerna från de riktiga. Om du inte har någon aning om var du ska börja, gå in på vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Många valutahandlare lägger fram sina idéer för handelssystem, så du kan hitta en eller två som du kan använda när du bygger ditt eget mekaniska handelssystem. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen CompleteTrend Följande Varje handlare behöver en trend för att tjäna pengar. Om du tänker på det, oavsett vilken teknik, om det inte finns någon trend efter att du har köpt, så kommer du inte att kunna sälja till högre priser. Trend efter handel är helt annorlunda än vad de flesta investerare är vana vid vilket är en köp och håll strategi. Trendföljare väntar på en trend att börja innan de går in på marknaden och när trenden har visat tecken på försämring fortsätter trendförehavare från marknaden. Trendhandel tar disciplin och känslomässig kontroll för att hålla fast vid strategin genom de oundvikliga marknadsuppgångarna och nedgångarna. Det syftar till att fånga majoriteten av en marknadsutveckling, upp eller ner, till vinst även om det innebär att man upplever obekväm marknadsvolatilitet. En av de stora trenderna eller vår tid förklarar John Henry det bästa: Det finns en överväldigande önskan att agera inför negativa marknadsrörelser. Vanligtvis kallas det för att undvika volatilitet med antagandet att volatiliteten är dålig. Men jag fann att undvika volatilitet hindrar verkligen förmågan att hålla sig med den långsiktiga trenden. Lusten att ha nära stopp för att bevara öppet handelslikviditet har enorma kostnader under årtionden. Långsiktiga system undviker inte volatilitet, de sitter tålmodigt genom det. Detta minskar förekomsten av att tvingas ur en position som ligger mitt i ett långsiktigt stort rörelse. Trendhandel ses mest som reaktiva och systematiska av natur. Det prognostiserar inte eller förutsäger marknader. Jag tror inte att jag är den enda personen som inte kan förutsäga framtida priser. Ingen kan konsekvent förutsäga någonting, särskilt investerare. Priser, inte investerare, förutsäga framtiden. Trots detta hoppas investerare att de kan förutsäga framtiden eller någon annan kan. Många av dem ser till dig för att förutsäga vad nästa makroekonomiska cykel kommer att bli. Vi litar på det faktum att andra investerare är övertygade om att de kan förutsäga framtiden, och jag tror det där våra vinster kommer ifrån. Jag tror det är så enkelt. John Henry Trend Följande innebär alltid en plan. Det kräver att du har en stark självdisciplin att följa exakta regler (ingen gissning eller vilda känslor). Det innebär ett riskhanteringssystem som använder nuvarande marknadspris, aktienivån i ditt konto och nuvarande volatilitet på marknaden. Trendhandlare använder en första riskregel som bestämmer din positionsstorlek vid inmatningstillfället. Det betyder att du vet exakt hur mycket du ska köpa eller sälja baserat på hur mycket pengar du har. Prisförändringar kan leda till en gradvis minskning eller ökning av din första handel. Å andra sidan kan negativa prisrörelser leda till en utgång för hela din handel. Historiskt sett är en trend trader8217s genomsnittliga vinst per handel betydligt högre än genomsnittlig förlust per handel. Prenumerera på vishetens status Trend Följande rapport Varje månad publicerar vi Vishetens status för trendrapporten. Rapporten byggdes för att reflektera och spåra den generella utvecklingen av trenden som en handelsstrategi. Vi utvecklade en systempaket bestående av klassiska trenden följande system. Tillgänglig i det offentliga området, för att skapa en trend som följer riktmärke. Systemblandningen simuleras över en portfölj av terminer, utvalda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till. Portföljen är global, diversifierad och balanserad över huvudområdena. Prenumerera är det bästa sättet att hålla koll på och följa prestandan av trend som följer med jämna mellanrum. Prenumerera, se till att du inte saknar vår status av trend Följande rapportuppdateringar. Få gratis uppdateringar varje månad Trend efter prestanda i ett nötskal Objektiv trend efter benchmark Användbar statistik och analyser Full historisk rapport för nya abonnenter En av de vanligaste handelsstrategierna bland professionella futureshandlare. De främsta orsakerna till trenden efter att investera vinst i upp och ner marknader: Trend efter doesn8217t svär en trohet mot en tjur - eller björnmarknad. Det följer trender till slutet. Oavsett hur löjliga trender kan förekomma tidigt och oavsett hur vansinnigt utsträckt de kan visas i slutet, följ trender. Varför Eftersom de alltid går längre än någon förväntar sig. Ignorera momentum vid din fara. Ingen mer köp och håll, analytiker eller nyheter: Trend efter beslutsfattande gör inte8217t diskretion, gissningar, 8216gut8217 känner eller hunches. It8217s inte daghandel eller köp och håll (hopp). Det involverar inte passiv indexering, in och ut handel eller grundläggande analys. Inga nyhetscykler på 24 timmar, daglig turbulens eller sensationell hype. Inga svarta lådor eller magiska formler heller. Hopp är det mest beroendeframkallande läkemedlet. Släpp av de heliga graderna. Den goda nyheten Kompleta nybörjare kan lära sig trenden efter. Ingen förutsägelse: Trenden finns överallt, alltid kommer och alltid går. Oavsett mode, affärer eller vad som helst, vi vill alla hitta trender och rida dem så långt de kan gå. Marknaderna är inte annorlunda: de trender upp och de tränar ner. Med det sagt, ingen kan förutsäga en marknadsutveckling, du kan bara reagera på dem. Trend följer aldrig början eller slutet på en trend. Det handlar bara när trenden ändras. Det finns dock ingen anledning att räkna ut 8216why8217 En marknad är trend 8212 följer bara den. Du behöver inte förstå el för att använda den. De stora pengarna att låta vinster löpa: Trend följer syftar till att förena absolut avkastning. Det spelar inte upp för 8216average.8217 Vill du verkligen vara precis som din granne Målet är att göra de stora avkastningarna, inte generera passbook-avkastningsavkastning. Trend efter har också den unika förmågan att ljuga och vänta på möjligheter till möjligheter 822. Det betyder 8216outlier8217 händelser (läs: oförutsägbara överraskningar som 2008 års marknadsolycka) kan göra dig stora pengar. Ingen traditionell diversifiering: Följande trend är inte begränsad till någon inre marknad eller ett instrument. Ett fokus på 8216price action8217 möjliggör trend efter att tillämpas på ett exceptionellt stort utbud av marknader. Priset är det enda som alla marknader har gemensamt. Det betyder att ett system för statsobligationer kommer att fungera på euron också. Och om du byter till kaffe, något helt annat än statsobligationer, fungerar det fortfarande. Trend efter är robust. Men don8217t förväntar sig 8216tape8217 att föreläsa dig. Du måste lita på dina köp och sälja signaler och följa alla regler. Ingen regeringsförtroende: Glöm social trygghet, bailouts, stimulansplaner och vägar till ingenstans. De won8217t hjälper dig att tjäna pengar, men de kan hjälpa dig att förlora pengar. När Fed tar 8216training wheels8217 av ekonomin kommer du att vara redo att mynta pengar eller ska du bara sitta där och ta den igen Om din portfölj är grundad i ljudprinciper kan du vinna, men regeringen har inget att göra med ljud någonting. Utnyttjar masspsykologi: Marknader, som alltid förändras, är bara våra subjektiva förväntningar som objektivt reflekteras. Intressant är att människor8217s reaktioner på förändring alltid förblir desamma (dvs de satsar fel som en grupp). Trendföljande utnyttjar 8216panicky sheep8217 beteende för att tjäna pengar. Hur stark disciplin minimerar beteendeförhålningar. Det löser vår iver för att inse vinster och motvilja att kristallisera förluster. Let8217 står inför det för många människor tror vad som behagar dem och social överensstämmelse innebär att även om gruppen är fel, går vi vidare. De flesta beteenden drivs helt enkelt av det impulsiva ögonblicket nu. De är målmedvetna, genomtänkta val. Trend efter vinster på grund av det. Vetenskaplig tillvägagångssätt för handel: Trend efter doesn8217t kräver en tro, men snarare är det beroende av oföränderliga principer som bevisats under årtionden. Den har en definierad kant precis som MIT-korträkningsteamet som slog Vegas-kasinon (läs: matematisk spelteori från filmen 8216A Beautiful Mind8217). Var kasinot och inte den olyckliga spelaren. Hur Trend följer använder hårda regler rotade i antal (tänk processen inte resultatet). Och kom ihåg att korrekthet inte spelar någon roll, hur stor korrektheten är. 8216Vinning procentandel8217 betyder zilch. Hur mycket tid kommer trenden att följa? Nej stirrar på skärmen dricker 8216Red Bulls8217. När du är inställd, är minuter per dag allt du behöver när du närmar dig handel som en ingenjör. Stark historisk utveckling under krisperioden: Trend efter förbereder sig för det värsta hela tiden. Den är anpassningsbar till olika klimat och miljöer som bäst presterar under perioder med ökad volatilitet och osäkerhet. Gissa vad det okända kommer att hända igen. Är du redo Du måste kunna åka på bucking bronco samtidigt som du åker ut på stormen. Som sagt, dagen du måste göra något, är du knuten. Trend följer, som en lejon som väntar på att slå sårad byte, mycket tålamod. Riskhantering är topprioritet: Trend efter har alltid definierat utgående protokoll för att styra 8216injury8217 till ditt konto. Stopp förluster och korrekt användning av hävstångseffekt är standardpraxis. Trend efter har också låg till negativ korrelation med de flesta andra investeringsmöjligheter. Det eliminerar exponering för groupthink och giftiga tillgångar. Att eliminera exponering är ett vinnande drag medan säkringar faktiskt kan öka din exponering. Trend efter är det bästa skyddet för när bubblor pop och alla börjar springa för omslag. Wisdom Trading är en NFA-registrerad Introducerande Broker. Vi erbjuder globala råvaruhandelstjänster, hanterat terminskontrakt, direktåtkomsthandel och systemutförselstjänster till privatpersoner, företag och branschpersonal. Som en oberoende introducerande mäklare upprätthåller vi clearingrelationer med flera stora Futures Commission Merchants över hela världen. Med flera clearingrelationer kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster och exceptionellt brett utbud av marknader. Våra clearingrelationer ger kunderna 24-timmars tillgång till terminer, råvaror och valutamarknader runt om i världen. Kopiera 2017 Wisdom Trading Futures handel innebär en väsentlig risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. På XM erbjuder vi både Micro och Standardkonton som kan matcha behoven hos nybörjare och erfarna handlare med flexibla handelsvillkor och hävstångseffekt upp till 888: 1. Vi erbjuder ett utbud av över 60 valutapar och CFD på ädla metaller, energier, aktieindex och enskilda aktier med de mest konkurrenskraftiga spridningarna och med ingen avvisande av order och omciterar utförandet av XM. Riskvarning: Handel med marginalprodukter innebär en hög risknivå. Bygg ditt handelssystem i sex steg I kapitel 2 lärde du dig alla viktiga delar av teknisk analys. I det här kapitlet lär du dig att kombinera all denna information i ett handelssystem. Vårt system följer trenden. Vilket innebär att du alltid bör handla i riktning mot trenden. Du lär dig att använda olika tekniska indikatorer för att identifiera trenden och hitta rätt inmatnings - och utgångsnivåer. Systemet som beskrivs här är uppbyggt i 6 steg: Steg 1. Ange din tidsram Steg 2. Identifiera marknadens läge Steg 3. Hitta support och motståndsnivåer Steg 4. Hitta dina inmatningsnivåer Steg 5. Hitta dina utgångsnivåer Steg 6. Använd flera tidsramsanalys När du blir mer erfaren kan du utveckla ditt eget system som passar din kunskap, personlighet och risk tolerans. Det är viktigt för dig som en näringsidkare att ha ett handelssystem, eftersom det kommer att begränsa handelsfel och minimera dina förluster. Det kommer att hindra dig från att göra några irrationella beslut i nuvarande värme. I stället tillåter du att handla med mindre känslor och stress. Ett handelssystem är endast effektivt om det följs. Du måste hålla fast vid det och för att kunna göra detta behöver du järndisciplin. Det låter enkelt men de flesta handlare kan fortfarande göra det. Du måste skriva ner reglerna för ditt handelssystem och följa dem alltid. Kom ihåg att alltid testa ditt system. Det enklaste sättet att göra detta är genom MT4-plattformen. Gå tillbaka i tiden och flytta diagrammet framåt för att se hur systemet skulle fungera. Spela in prestanda och om du är nöjd med resultaten starta handel på ett demokonto. Om du efter ett tag fortfarande får bra resultat kan du välja att handla ditt system på ett riktigt konto. Vid denna tidpunkt borde du ha förtroende för ditt system och vara bekväm att göra affärer utan tvekan. Legal: XM är handelsnamn på Trading Point Holdings Ltd, registreringsnummer: HE 322690, (12 Richard Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3: e våningen 3042 Limassol, Cypern), som helt äger Trading Point of Financial Instruments Ltd Registreringsnummer: HE 251334, (12 Richard Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3: e våningen, 3042 Limassol, Cypern). Denna webbplats drivs av Trading Point of Financial Instruments Ltd. Trading Point of Financial Instruments Ltd regleras av Cyperns värdepappers - och utbyteskommission (CySEC) under licensnummer 12010 och registreras hos FCA (FSA, UK), under referensnummer. 538324. Trading Point of Financial Instruments Ltd är verksamt i enlighet med Europeiska unionens marknadsinstrument för finansiella instrument (MiFID). Riskvarning: Forex Trading innebär betydande risk för ditt investerade kapital. Vänligen läs och se till att du förstår vår Risk Disclosure fullt ut. Begränsade regioner: Trading Point of Financial Instruments Ltd tillhandahåller inte tjänster för medborgare i vissa regioner, till exempel USA.
No comments:
Post a Comment